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海峡环保2018年年度董事会经营评述
发布时间: 2019-09-14 来源:阿诚 点击次数:
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海峡环保2018年年度董事会经营评述

  

海峡环保2018年年度董事会经营评述

  基于战略发展与组织运行支撑需要,研究制定公司人才培养与发展思路和工作计划,加大内部培养和外部引进人才工作力度,加强人才梯队建设,夯实储备根基,加固中坚力量,全面提升整体队伍素质水平。

  2018年,公司按照董事会制定的发展思路与战略规划,紧跟政策引导方向与行业发展趋势,以提质增效、规范发展为目的,坚持以发展主业为着力点,不断拓展环境治理产业的广度和深度,同时以强化生产运行管理为依托、以扎实推进项目建设为抓手,科学谋划企业生产经营和发展全局,促进企业经营业绩稳步提升。

  公司在2018年完成了对《合同管理制度》、《风险管理制度》等相关制度的修订,编制完成《控股子公司合同管理办法》、《投后管理制度(试行)》和《污水处理PPP项目风险控制手册》。

  为实现社会效益与经济效益的双赢,公司申请通过公开发行可转换公司债券募集资金4.6亿元用于建设福州市洋里污水处理厂一二三期提标改造项目、福州市祥坂污水处理厂提标改造项目、福州市浮村污水处理厂二期工程项目及闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目。2018年12月可转债发行申请取得中国证监会出具的核准批复,对推动公司未来经营发展及投资建设步伐,实现产融良性互动奠定了良好基础。二、报告期内主要经营情况

  2019年,是公司《2018-2022年战略规划》全面实施的基础年,公司将按照董事会制定的新时期战略规划,进一步发挥产融结合优势,扩大环保业务产业链、通过增强经营管理效能提升经营业绩,推动公司可持续健康发展。

  坚持从严治党,提高政治站位,做到两个坚决维护,健全完善党建工作责任制,落实党建工作主体责任,严格遵循三重一大决策程序,充分发挥党组织领导核心和政治核心作用。深入推进党风廉政建设和反腐败工作,做好市委巡察问题整改和效果应用,严格落实中央八项规定,持续纠正四风,整治群众身边腐败和作风问题,持续营造风清气正的干事创业氛围。

  公司专注并强化主营业务的运营和管理,建立了较为完善的治理结构和管理体系。通过先进的水质监测设备、生产设备管理信息系统应用和生产精细化工艺控制等运营示范项目,对污水处理过程实行24小时监控;通过配备水质在线自动监测系统,有效确保日常安全生产管理;通过对生产工艺持续优化,提升生产效率,实现精细化生产管控。公司拥有国家生活垃圾渗滤液处理设施运营服务环境服务认证一级、城镇集中式污水处理设施运营服务环境服务认证一级运营资质,取得ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等质量、环境、职业健康安全管理体系认证,是中国环保行业AAA信用等级认证单位。

  加大研发投入,加强科研团队建设,打造自身技术体系,提高自主研发能力;持续做好与高校开展产学研合作,适时整合并购外部优质技术或团队资源,借助科研院所和行业前沿的技术力量,培育研发型人才队伍,提升开拓性科研水平。

  同时,公司将充分用好上市平台,借助资本手段,采用收购兼并等多种方式,将质量控制、成本控制及管理运营经验优势复制到异地市场,让海环模式走出去,在全国落地生根,从而打造国内领先的区域环境综合服务提供商。

  强化财务动态监测。加强预算管理,强化资金使用统筹管理,有效管控资金成本,跟踪把控重大投资和重点项目建设动态,加强投前评估和投后管理,全面掌握企业运行状况,防范重大投资经营风险。

  公司主营业务使用的主要动力能源为电力,充足、稳定的电力供应对公司的生产经营至关重要。电力供应的不足,可能产生生产的局部或短时间停产的风险;电价的上涨将导致公司主营业务成本的上升,对公司未来的盈利造成影响。公司与各项目所在地供电公司均已签订了长期的供电合同,且市政公用事业关系国计民生,各地电力部门都会将公司作为重点电力保障对象。但公司仍然存在由于电力供应中断或不充足而影响公司正常生产经营的风险。

  加强内功修炼,强化运营保障。建立项目公司组织及运营标准化体系,持续推进精细化管理,厉行节能降耗,保持稳健运营。在标准化基础上进一步实现标杆化建设。

  公司所处行业属于市政公用事业,具有典型的政策导向性。产业政策、财税政策等宏观经济政策的调整都将对整个行业发展趋势和企业经营活动产生较大影响。随着中国城镇化建设、人口持续增加和政府对环保的日益重视、相关立法逐渐完善,行业发展前景向好。从行业管理体制与监管政策层面来看,整个行业正处于由政府高度垄断逐渐走向市场化竞争的发展阶段。但行业管理体制与监管政策的调整时间与力度具有一定的不确定性,对具有长期投资特征的公用事业投资面临较大的政策风险。公司持续密切关注国家宏观经济政策的变化,不断加强对产业政策和监管政策的研究、分析,紧跟行业发展步伐,巩固公司传统优势行业,积极发展符合国家政策、前景向好的环境服务产业。

  变,优胜劣汰凸显,产业集中度逐渐提高。现阶段,水环境治理行业已形成跨国水务巨头、大型水务专业投资公司、非水务类的投资集团、水务类上市公司、地方性的水务公司等多种市场主体并存的竞争格局。环境需求的效果要求,促使供给走向系统化。竞争模式从单一水务项目争夺向强化产业链整合、生态化系统化发展,呈现服务内涵及交易结构复合化、全产业链、全资源要素竞争特点,产品服务需求更加注重系统化、专业化、精细化,更加强调效果绩效。

  支撑坚持和完善党管干部党管人才与市场化选聘相结合,规范干部提拔任用程序,发挥一线考察导向作用,建立科学合理的考核评价机制,构建与市场化经营相适应的激励约束体系,充分调动干部职工积极性,激发企业活力。

  根据财政部、国家税务总局《关于印发的通知》(财税〔2015〕78号),污水处理劳务、垃圾处理及污泥处理处置劳务自2015年7月1日起,增值税享受即征即退政策,退税比例为70%。此次国家调整污水处理行业的增值税优惠政策以及当地税务机关退税结算的时间差,将对公司盈利水平和财务指标产生一定的影响。同时,根据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例的规定,从事公共污水处理项目的所得,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。若国家税收政策发生变化,导致公司及子公司不能继续享受上述税收优惠政策,将对公司的盈利水平产生较大影响。公司将密切关注政策动向,及时采取有效应对措施。

  切实推进现代企业管理机制建设、完善公司制度体系、规范公司治理、提高运行效能。强化监事会、纪检、审计和法务四驾马车的风控协同机制,确保经营安全有序进行。

  在此基础上,培育升级公司技术、监测服务品牌。加快技术中心、国家级水质检测站的申报工作;加速监测服务、环境咨询业务板块拓展,不断提高业务市场扩展和自我创收能力。

  未来,那些具备综合环境一体化服务能力的综合环境服务企业的竞争优势愈来愈明显,其竞争地位将得到进一步加强。

  按照契合战略、属地优势、风险可控、效益优先的原则,合理布局业务区域领域,做实存量、发展增量,做大规模、做高利润,扩大发展空间、优化产业布局,努力实现最优最大整体效果。

  十几年来,通过内训培养、外部引进,公司已拥有一支集环境工程、化学分析、机械、电气、仪表、自动控制、排水等专业,配套齐全、结构完整的技术运营团队,并充分利用与同济大学、福州大学、福建师范大学等院校一同搭建的产学研平台,不断强化前瞻性技术的研发及成果转化。

  针对业务转型升级发展要求,不断提升公司治理水平,增强项目建设、运营、管理能力,创新创效,努力挖潜,提高存量项目运营管理效率,做好新建项目落地衔接及管理接续,确保业务发展和项目管理有序有效推进落实。

  坐拥生态优势与政策优势,福州不断探索生态文明建设新模式、培育加快绿色发展新动能、开辟实现绿色惠民新路径,着力打造绿色清新城市300778)品牌。

  尤其是2011年以来,国务院、住房和城乡建设部、环保部、财政部和国家发改委等部门陆续发布多项关于加强政府购买环境基本公共服务的政策和指导要求,规定政府向社会公开购买环境服务,采购对象将包括城乡生活污水、垃圾收集处理,城乡河道水域、公园湖泊水质养护等环保内容。

  公司污水处理板块继续保持稳健增长,并通过并购、招投标等方式将优势逐步向村镇水体综合治理板块、垃圾无害化处理板块等环保相关领域延伸。报告期内,公司取得马尾区(快安、青洲、长安)污水处理项目、宁化县乡镇小型污水处理设施和配套管网工程(一期工程)、建宁县乡镇及农村生活污水处理工程PPP项目、晋安区北峰山区农村生活污水处理工程PPP项目的特许经营权;取得顺昌县井垅污水处理厂、顺昌县工业园区污水处理厂和垃圾渗滤液处理站委托运营权;同时公司以参股方式参与福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目、福州市红庙岭厨余垃圾处理厂项目、福州市大件垃圾(园林)处置厂项目和福州洋里生活垃圾收运一体化建设项目的投资建设。

  报告期内,公司紧抓工程建设节点,顺利完成洋里污水厂一二三期、祥坂污水厂、闽侯城区污水厂、永泰城区污水厂、马尾区青洲、快安、长安污水处理厂提标改造项目;完成江镜华侨农场污水处理厂BOT项目工程建设;完成红庙岭危废项目一期主体建设工程和主要设备安装;完成晋安区益凤项目预处理生产线主设备安装调试,进入分拣分类试运行;完成长乐龙峰项目处理车间及主厂房基础工程施工,进入设备安装和辅助设施施工阶段;完成布草洗涤项目的工程验收,进入设备调试和商业试运营。以上项目的顺利推进,为公司业务纵横向拓展,积累污水治理以外领域的建设经营经验,实现环境综合服务商的战略规划奠定了基础。

  经过市场化的发展,国内污水处理行业企业已形成三种主要类型,第一类是以制造、销售污水处理设备及配套材料为主业的制造类企业。国内污水处理设备生产商以民营企业为主,以生产单机产品为主,能够提供成套设备的企业较少;第二类是以配套工程施工建设为主营业务的环保工程类公司;而第三类则是主要从事污水处理设施投资、管理、运营业务的公司,包括实现在全国范围内投资运营项目的企业和主要在区域市场投资运营项目的企业,该类企业投资运营普遍采用特许经营模式,通常获得由地方政府或其授权机关授予的经营项目业务特许经营权,且该类企业通常是前两类企业的下游客户。

  国务院办公厅2015年1月发布《关于推行环保污染第三方治理的意见》(国办发[2014]69号)初次提出环境绩效合同服务的理念,进一步明确了以坚持市场运行为原则,鼓励采用环境绩效合同服务等方式引入第三方治理。环境保护部2017年8月发布《关于推进环境污染第三方治理的实施意见》(环规财函[2017]172号),提出要以环境污染治理市场化、专业化、产业化为导向,推动建立排污者付费、第三方治理与排污许可证制度有机结合的污染治理新机制,引导社会资本积极参与,不断提升治理效率和专业化水平。

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  市场化改革的推进,对于加强对城市污水处理设施的投资,提高行业内企业的经营效益和管理水平起到了积极的促进作用。但公用事业的行业特点又决定了其市场化改革不能等同于适合完全市场化行业的改革,需要来自政策环境、法律保障、产业发展、监管完善、经济支撑等诸多方面的协同,因此,行业市场化改革将是一个长期复杂的过程。未来,我国仍将深化污水处理行业的市场化改革,完善投资主体多元化、运行管理市场化、政府监管规范化的行业运营机制,促进经营效率和服务质量的提高。

  污水处理行业是资金密集型行业,具有固定资产投入较大、流动资产占比较低的特点。公司虽然具备稳定的经营性现金流来源,但由于公司仍处于成长期,公司新拓展(含对外收购、正在建设)的项目仍面临较大的融资需求,债务规模可能会攀升,负债规模的提高将对公司的经营带来一定的影响。公司将全面系统规划资金需求,探索多样化融资方式,进一步提高资金使用效率,发挥资金统一调配作用,满足资金需求,节约资金整体成本。四、报告期内核心竞争力分析

  虽然不排除各类企业会存在业务多元化发展而产生业务交叉竞争,尤其是第三类客户由于普遍资金实力雄厚、业务资源丰富容易涉足环保设备和工程业务,但是综合看来三种类型的企业各有侧重的业务分工在短期内不会改变,行业主要的竞争仍将是同种类型的公司之间的竞争。

  根据污水处理行业的惯例,污水处理设施一般需根据当地城市规划预计的未来几年的污水排放量适度超前建设,以满足城市化发展的要求。地处新建区域的污水处理项目存在运营初期水量不足的情形,在进入运营期后并不能满负荷生产,负荷率需逐步增加,项目虽有结算保底水量,但短期内仍会使公司总体污水处理设施的产能利用率下降,造成公司主营业务毛利率及整体利润率出现一定程度的下降。公司将进一步加强经营管控,在合规运营前提下降本增效,保持公司持续稳健经营,同时,密切关注项目所在地经济建设情况。

  在国际水务市场,跨国水务巨头大部分通过兼并重组来扩大其在水务行业的影响力,实现规模化发展,使行业集中度得到快速提高。而在相当长的一段时期内,我国污水处理行业集中度较低,行业内企业较多且规模较小,区域垄断特征也较明显。但近几年来,在水务行业市场化加速推进的趋势下,市场竞争使原有的区域垄断特征弱化,规模小的水务企业在市场竞争中处于劣势,少数资本雄厚、品牌影响力突出、综合竞争力强的企业经过收购、兼并等方式,实现了规模化经营,进一步增强了竞争优势。未来,在我国水务行业集中度偏低、水务企业区域经营分散的情况下,收购兼并将成为行业内企业业务扩张的重要手段,随着环保行业内龙头优势企业发力进行兼并重组,行业集中度将保持进一步提高的趋势。

  在区域布局上,一是做强做大福州区域主市场。紧紧抓住福建省《闽江流域山水林田湖草生态保护修复攻坚战实施方案》的实施和福州市委市政府加快建设创新开放绿色幸福的现代化城市的发展契机,在建设山水共融的绿色之城、建设新区新城大会战中争当排头兵,以公司污水处理优势项目为切入点、存量项目为基点,横纵向迸发,积极主动抢占市场,扩大布局,打造滨海新城水环境综合治理海环标杆,构建乡镇污水业务片区化、规模化格局;积累新业务特别是固废处置领域业绩,加速培植市场竞争实力和品牌影响力。二是稳妥开辟福州域外市场。优先做实存量项目达到预期目标,在此基础上加速以点带面进一步扩张形成区域化市场规模,其他增量项目要综合公司战略需要、标的项目评估效果、预期发展空间等因素比较筛选后有限度发展。

  截至2018年12月31日,公司总资产32.20亿元,比上年同期增长60.31%;2018年度实现营业收入48,249.89万元,比上年同期增长38.38%;实现利润总额14,520.67万元,比上年同期增长28.82%;实现归属于母公司股东净利润11,663.59万元,比上年同期增长17.34%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,825.99万元,比上年同期增长2.53%。

  围绕公司现有和规划的业务领域,坚持以技术创新为驱动,转化效果为导向,高效推动创新性技术研发,为公司转型升级发展提供强有力的技术支持。

  1、行业格局随着环保督察力度的不断加大,水环境治理企业经营风险加大,市场竞争加剧,格局调整转

  公司始终坚持以技术创新为驱动、以效果转化为导向,大力推进产学研深度融合,不断加大科技研发及研发成果转化力度,通过产学研相结合的方式不断激发创新研发能力。报告期内,公司结合战略发展目标制订了《技术发展专项规划(2019年-2023年)》并获评福州市专家工作站,与此同时,不断深化与高校的产学研合作,开展红庙岭浓缩液处理问题、近海岸治理研究等具有实际应用价值的在研项目11项,结题2项;申报发明专利2项、实用新型专利1项。

  为实现稳步发展与保护生态环境的双赢,公司始终坚持绿水青山就是金山银山的发展理念,扎根福州、深耕福建、辐射海西、放眼全国,以区域生态环境系统的治理与提升为己任,打造系统规划、一体服务的商业模式,为人民日益增长的优美生态环境需要提供更多优质生态产品。

  公司将聚合福建省及福州市所赋予的区域优势和政策支持,抓住城乡一体化发展的历史机遇,坚持深耕污水处理主业,以系统规划、综合服务的模式整体介入海西区域内的各个新兴片区的环保市场,以产业为本、技术为魂、金融为器,从根本上构建一体化、综合性服务的核心能力,打造综合服务引领+细分领域领先的海环模式。

  深化产融互动,探索创新投融资方式,充分利用上市公司品牌优势,拓宽融资渠道,降低财务成本,严控负债水平。

  加大党建工作探索创新力度,强化意识形态工作,推进红色领航工程,通过创新党建阵地建设、党建工作标准化规范化、提升党建智能化管理水平,不断提高党建工作质量,积极打造国有上市公司党建示范基地。

  随着新《环境保护法》和《水污染防治行动计划》相继出台,国家对重要流域水体范围新建、扩建污水处理厂的排放标准提出更高要求,同时对污水处理厂及其周边的环境影响提出更严格要求,公司将面临增加投资进行技术升级、提标改造导致运营成本上升的风险。公司收入主要来源于根据特许经营协议收取的污水处理服务费。特许经营合同/协议中约定若因执行国家或地方政府出台的新的政策、标准从而导致公司增加资本性支出,公司有权就此向特许经营授予方申请获得合理的补偿,并适时提出对处理单价予以适当调整。除此之外,公司各运营项目还可根据运营成本要素(如电费、人工费、药剂费等)价格变动系数,向主管部门申请污水处理服务费进行常规调整,调价周期为3年。

  各地政府作为公共服务的提供方,在通过财政资金购买服务之时,越来越倚重那些具备配合政府建立环境问题处理机制能力和综合化服务承包能力的环境服务提供商。例如,在污水处理过程中同时伴有污泥产生,目前污泥处置标准并不明晰,主要通过脱水后填埋为主,由于实际并没有处理其中的污染物,很容易造成二次污染,因此,同时具备污水处理、污泥处置能力的污水服务提供商日益受到重视。目前多个地方政府已开始与环境服务企业开展合同环境服务试点,由环境服务企业为其提供污水处理、环境咨询与评估、土壤修复、水资源保护等一体化环境综合服务。

  进一步规范信息披露、三会运作和投资者关系维护,完善公司治理结构,投资经营严格遵循上市公司规则,依法依规进行。

  福建省作为我国南方地区重要的生态屏障,生态优势显著。十三五开局之年,福建省省会城市—福州迎来千载难逢的五区叠加战略机遇:福建自由贸易试验区福州片区、21世纪海上丝绸之路核心区、国家级新区、国家自主创新示范区、国家生态文明试验区。五区叠加为福州打开了跨越发展的机会窗口,赋予了福州在全国独一无二的政策优势,战略地位凸显。

  随着我国改革开放的深入,作为市政公用事业领域内的污水处理行业走向开放和市场化已成为必然趋势。自2002年以来,在我国相关产业政策的指导下,污水处理行业实行了市场开放,允许社会资本参与污水处理设施的投资、建设和经营,推行运营主体和产权多元化的市场化改革。

  报告期内,公司实现营业收入48,249.89万元,比上年同期增长38.38%,实现利润总额14,520.67万元,比上年同期增长28.82%,实现归属于母公司股东净利润11,663.59万元,比上年同期增长17.34%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,825.99万元,比上年同期增长2.53%。三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  根据公司与项目所在地政府授权部门签订的特许经营协议,公司的污水处理服务费定期与特许经营权授予方结算,收款周期一般为2-3个月,受此影响,公司期末会形成2-3个月的应收账款,应收账款规模较大。尽管公司已按稳健性原则对应收账款足额计提了坏账准备,且公司应收账款客户主要为政府部门或政府部门成立的实体,发生坏账损失的可能性较小。但因受到财政预算拨款时间、会计结算流程等因素影响,公司仍存在回款不及时、应收账款周转率偏低、短期现金流紧张等风险。公司虽有一定数量的应收账款,但公司经营状况稳定、良好且客户大部分为具备良好信用的政府机构或其下属职能部门。公司将密切关注应收账款的回收情况,并制定加大回收力度的措施,降低应收账款发生坏账损失风险,同时,积极探索融资的新方法、新途径,保障融资渠道的畅通,保持公司稳健经营。

  报告期内,公司污水处理量25,608.25万吨,比上年同期增长28.60%,实际结算量29,493.85万吨,比上年同期增长6.28%;垃圾渗沥液处理量78.52万吨,比上年同期增长7.59%,实际结算量78.52万吨,比上年同期增长7.58%。

  公司投资运营的项目客户主要为政府或政府设立的实体公司,但在实施单价调整时需履行一系列审核程序并经过多个主管机构的审批确认。公司仍可能面临因污水处理服务成本上升而结算单价不能及时得到调整从而对公司盈利能力产生影响的风险。公司将继续加强与政府相关部门的沟通,及时启动调价及补偿申请工作。

  报告期内,结合公司所处环境及公司自身业务发展的特点,主要体现在行业监管与政策性风险、行业特有风险、流动性与偿债风险三个方面。针对可能面对的风险,公司已明确应对措施,将加强对风险的管控,保障公司健康持续发展:

  公司持续优化完善法人治理结构,依法规范运作,不断培育并逐步形成了对社会、股东和员工负责的企业文化,为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。报告期内,公司扎实推进企业全面风险管理及内部控制体系建设,通过全面梳理与评估各部门职能、现行规章制度、业务流程,确定关键控制点及不同层级、不同部门与不同单位之间的管理权责交叉面,实施组织架构优化、调整,从而提升规范治理水平,有效保障公司的平稳持续发展。

  不良信息举报电话举报邮箱:增值电信业务经营许可证:B2-20090237

  以合法合规、实用高效为基本原则,不断健全完善制度建设,提升管理效率,降低管理成本,增强服务能力,谨慎选择合作者并管控好关系,争取尽可能多的外部力量有助于企业发展。

  在战略规划主导下,结合经济周期、市场环境、政策形势和公司现状,稳扎稳打,健康经营。

  公司紧抓环保行业的历史发展机遇,在保持城市污水处理运营和投资优势的同时,主动对接市场需求,着力延伸产业价值链,逐步完善公司的产业链布局。目前,公司已新布局污泥处置、布草洗涤板块,成功涉足城市建筑废弃物处置、危险废物处置、垃圾无害化处理等固废领域,签约宁化县乡镇小型污水处理设施和配套管网工程(一期工程)特许经营项目、建宁县乡镇及农村生活污水处理工程PPP项目及晋安区北峰山区农村生活污水处理工程PPP项目,充分发挥技术和市场的协同效应,进一步完善产业链架构。

  根据公司五年战略规划,打造从组织、制度到管理等保障体系。一是进一步优化组织机构,构建与市场化经营相适应的内设架构;二是进一步完善管理制度,推进集团各部门制度流程再造,基本建成制度全履盖、上下统一的制度体系;三是进一步强化分子公司管控,形成可复制、可推广的具有海环特色的项目片区运营模式;四是进一步加强风控体系建设,强化监事会、纪检、审计和法务四驾马车的风控协同机制,确保经营安全有序进行。